中炬高新_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,663,905,483.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,691,939.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,679,597,423.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 914,866,799.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 235,955,703.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 85,885,519.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,088,345.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,276,796,368.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 402,801,054.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 390,357,142.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,295,081.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 644,023.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 393,296,246.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 53,862,238.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 340,205,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 394,067,238.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -770,991.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,357,611.91 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,357,611.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,373.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 101,141,261.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 201,174,634.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -195,817,022.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 164.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 206,213,204.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 500,196,749.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 706,409,954.37 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中炬高新_2024年一季报资产负债表 | 中炬高新_2024年一季报利润表 |