中炬高新_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,701,621,217.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 43,550.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 68,463,755.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,770,128,523.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,633,825,821.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 696,455,830.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 335,021,143.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 262,916,921.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,928,219,717.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 841,908,805.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 745,134,240.05 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 35,690,942.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 922,934.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 781,748,116.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 271,738,587.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,387,085,587.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,658,824,175.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -877,076,058.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 247,661,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 247,661,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 785,703.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,810,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 252,595,703.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,934,203.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 121,106.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -39,980,349.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 540,177,098.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 500,196,749.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,737,033,635.91 | |
| 资产减值准备(元) | 33,214,778.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 172,247,147.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 172,247,147.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,057,073.71 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,729,233.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,313,386.19 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,514,634.44 | |
| 公允价值变动损失(元) | -478,048.78 | |
| 财务费用(元) | 2,698,578.24 | |
| 投资损失(元) | -37,901,031.10 | |
| 递延所得税(元) | -13,557,356.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -26,781,563.70 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 13,224,207.13 | |
| 存货的减少(元) | 42,756,411.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 56,814,226.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,189,527,641.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 500,196,749.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 540,177,098.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -39,980,349.10 | |
| 公告日期 | 2024-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中炬高新_2023年年报资产负债表 | 中炬高新_2023年年报利润表 |