中炬高新_2021年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,940,549,596.37 | |
收到的税费返还(元) | 4,560,271.05 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 61,774,706.26 | |
经营活动现金流入小计(元) | 6,006,884,573.68 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,425,862,505.93 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 660,750,162.61 | |
支付的各项税费(元) | 394,322,499.49 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 313,456,041.99 | |
经营活动现金流出小计(元) | 4,794,391,210.02 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,212,493,363.66 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 7,421,825,834.27 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 38,730,766.01 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,259,341.46 | |
投资活动现金流入小计(元) | 7,461,815,941.74 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 367,470,463.06 | |
投资支付的现金(元) | 6,150,148,309.41 | |
投资活动现金流出小计(元) | 6,517,618,772.47 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 944,197,169.27 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 400,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 400,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 760,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 561,772,541.95 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,001,982,113.62 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 2,323,754,655.57 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,923,754,655.57 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,166.71 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 232,929,710.65 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 155,382,286.54 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 388,311,997.19 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 784,220,450.63 | |
资产减值准备(元) | -8,726.93 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 144,312,733.41 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 144,312,733.41 | |
无形资产摊销(元) | 9,103,769.64 | |
长期待摊费用摊销(元) | 3,998,318.15 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 164,089.82 | |
固定资产报废损失(元) | 4,362,622.66 | |
财务费用(元) | 19,584,904.48 | |
投资损失(元) | -37,429,432.67 | |
递延所得税(元) | -750,466.26 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -31,058,452.21 | |
递延所得税负债增加(元) | 30,307,985.95 | |
存货的减少(元) | 4,433,546.48 | |
经营性应收项目的减少(元) | -73,510,706.09 | |
经营性应付项目的增加(元) | 351,287,777.05 | |
现金的期末余额(元) | 388,311,997.19 | |
减:现金的期初余额(元) | 155,382,286.54 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 232,929,710.65 | |
公告日期 | 2022-04-25 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 中炬高新_2021年年报资产负债表 | 中炬高新_2021年年报利润表 |