石化油服_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,706,422,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,269,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,947,149,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 18,666,840,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,889,590,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,178,874,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 478,128,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,641,831,000.00 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | 1,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 19,188,424,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -521,584,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,750,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,536,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,286,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 281,474,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 281,474,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -276,188,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,358,259,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,358,259,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,201,274,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 158,176,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 169,569,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,529,019,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 829,240,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,466,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 35,934,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,801,150,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,837,084,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 石化油服_2023年一季报资产负债表 | 石化油服_2023年一季报利润表 |