远东股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,571,527,597.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 113,990,870.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 253,120,800.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 18,938,639,268.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,825,448,798.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 883,653,065.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 405,408,593.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,037,126,765.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 19,151,637,222.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -212,997,953.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 800,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 902,720.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,504,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,207,020.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 650,168,709.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,200,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 14,264,422.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 669,633,132.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -666,426,112.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,023,576,873.39 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 558,819,682.39 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,582,396,555.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,981,533,038.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 413,898,048.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,979,529.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 604,016,111.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,999,447,198.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 582,949,357.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,486,167.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -294,988,540.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,237,392,201.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 942,403,661.11 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 远东股份_2024年三季报资产负债表 | 远东股份_2024年三季报利润表 |