远东股份_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 24,932,752,216.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 165,527,792.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 353,212,763.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 25,451,492,773.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,913,391,362.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,138,411,566.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 592,932,134.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,309,495,935.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 24,954,230,998.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 497,261,774.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 19,731,281.04 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,382,334.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,987,358.23 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 217,673,206.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 251,774,179.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,161,553,017.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,300,757.54 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,346,750.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,172,200,525.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -920,426,345.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,193,404,870.55 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 930,869,504.87 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,124,274,375.42 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,140,801,852.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 292,699,667.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 5,376,600.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 392,029,517.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,825,531,036.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 298,743,338.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 524,615.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -123,896,617.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,361,288,818.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,237,392,201.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 300,118,315.50 | |
| 资产减值准备(元) | 235,970,501.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 336,792,614.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 336,792,614.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 24,542,434.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,069,709.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -9,306,671.20 | |
| 固定资产报废损失(元) | 398,541.53 | |
| 公允价值变动损失(元) | -232,266.65 | |
| 财务费用(元) | 377,537,915.60 | |
| 投资损失(元) | -32,334,345.33 | |
| 递延所得税(元) | 22,332,006.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 24,468,024.41 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,136,017.98 | |
| 存货的减少(元) | -490,291,932.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -993,239,816.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 681,636,637.61 | |
| 其他(元) | 33,626,914.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,237,392,201.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,361,288,818.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -123,896,617.08 | |
| 公告日期 | 2024-04-10 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 远东股份_2023年年报资产负债表 | 远东股份_2023年年报利润表 |