远东股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,589,427,634.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 38,633,685.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 117,051,723.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,745,113,043.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,803,260,137.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 240,720,045.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 107,671,523.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 369,808,008.14 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,521,459,715.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 223,653,328.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 12,605,543.05 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,348.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,516,529.15 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 190,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 204,130,420.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 257,973,949.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 600,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 350,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 258,923,949.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -54,793,529.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,813,850,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,813,850,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,638,835,946.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 73,152,713.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,196,356,242.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,908,344,902.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -94,494,902.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -846,772.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 73,518,124.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,361,288,818.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,434,806,942.75 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 远东股份_2023年一季报资产负债表 | 远东股份_2023年一季报利润表 |