远东股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,042,107,582.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 250,768,152.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 539,790,977.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,832,666,712.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,500,109,081.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 778,299,215.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 406,416,070.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,091,886,790.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 16,776,711,157.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 215,788,002.10 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,800,467.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,462,981.23 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 117,833,900.59 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 375,165,886.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 723,051,237.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 134,050,157.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 61,110,427.63 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 261,461,209.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 456,621,794.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 266,429,443.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,900,369,671.74 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 404,667,544.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,305,037,216.18 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,026,357,569.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 195,153,112.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,207,206,639.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,428,717,322.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -123,680,106.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,868,437.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 203,573,330.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,064,868,770.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,268,442,101.07 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 远东股份_2022年三季报资产负债表 | 远东股份_2022年三季报利润表 |