通化东宝_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,625,270,981.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,515,629.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,653,786,610.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 362,118,345.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 287,153,668.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 144,703,485.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 634,648,635.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,428,624,135.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 225,162,475.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 33,188,699.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 66,590,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 209,778,699.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 469,838,631.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 195,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 664,838,631.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -455,059,932.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 572,747,463.22 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,245,976.65 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 579,993,439.87 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 230,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 500,558,744.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 391,893,165.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,122,451,910.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -542,458,470.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 344,162.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -772,011,764.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,104,837,091.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 332,825,326.83 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 通化东宝_2024年三季报资产负债表 | 通化东宝_2024年三季报利润表 |