通化东宝_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 978,291,562.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 507,379.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,626,561.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,002,425,504.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 200,009,574.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 193,235,749.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 131,531,832.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 349,424,130.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 874,201,286.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 128,224,217.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 95,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 27,715,807.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 122,715,807.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 282,159,342.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 175,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 457,159,342.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -334,443,535.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 239,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,245,976.65 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 246,245,976.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 497,244,943.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 139,930,448.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 667,175,392.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -420,929,415.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 343,244.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -626,805,488.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,104,204,462.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 477,398,974.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -230,528,192.68 | |
| 资产减值准备(元) | 64,558,200.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,141,315.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,141,315.67 | |
| 无形资产摊销(元) | -291,252.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,565,888.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -107,491.44 | |
| 公允价值变动损失(元) | 67,268.55 | |
| 财务费用(元) | -266,250.00 | |
| 投资损失(元) | -48,210,208.43 | |
| 递延所得税(元) | -67,690,601.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -67,498,840.26 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -191,761.09 | |
| 存货的减少(元) | -74,473,246.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 204,561,310.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 286,958,449.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 477,398,974.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,104,204,462.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -626,805,488.48 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 通化东宝_2024年中报资产负债表 | 通化东宝_2024年中报利润表 |