通化东宝_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 542,719,403.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,128,103.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 553,847,506.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 79,155,711.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 104,932,932.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 82,806,940.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 133,676,092.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 400,571,677.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 153,275,829.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 491,280.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,491,280.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 94,717,297.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 75,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 216,974.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 169,934,271.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -139,442,990.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 80,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,013,283.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 124,031,323.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 125,044,607.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -45,044,607.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 283,523.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -30,928,244.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,104,204,462.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,073,276,217.81 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 通化东宝_2024年一季报资产负债表 | 通化东宝_2024年一季报利润表 |