通化东宝_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,704,474,205.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 378,199.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,438,569.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,735,290,974.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 363,511,751.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 249,706,432.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 128,575,510.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 520,319,568.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,262,113,262.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 473,177,711.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 151,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,804,531.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 172,304,531.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 278,971,206.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 148,500,001.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 427,471,207.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -255,166,675.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 150,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 493,676,174.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 66,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 493,742,174.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -343,742,174.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -125,731,126.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 788,062,830.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 662,331,704.31 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 通化东宝_2023年三季报资产负债表 | 通化东宝_2023年三季报利润表 |