通化东宝_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,125,241,642.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 378,199.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,155,959.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,146,775,800.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 254,885,119.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 169,821,142.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 69,238,471.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 330,565,908.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 824,510,642.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 322,265,158.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 118,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,056,870.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 133,556,870.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 189,994,885.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 112,000,001.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 301,994,886.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -168,438,016.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 70,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 493,676,174.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 46,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 493,722,174.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -423,722,174.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -269,895,018.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 788,062,830.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 518,167,812.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 485,088,111.62 | |
| 资产减值准备(元) | 1,360,050.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 74,863,958.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 74,863,958.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 17,428,883.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,286,879.78 | |
| 公允价值变动损失(元) | 961,613.01 | |
| 财务费用(元) | -319,500.00 | |
| 投资损失(元) | -32,640,892.05 | |
| 递延所得税(元) | -2,551,623.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,575,827.42 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 24,204.02 | |
| 存货的减少(元) | -56,487,686.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -213,463,035.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 33,992,760.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 518,167,812.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 788,062,830.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -269,895,018.94 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 通化东宝_2023年中报资产负债表 | 通化东宝_2023年中报利润表 |