通化东宝_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,890,618,180.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,975,913.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,807,156.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,942,401,249.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 639,635,670.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 349,065,350.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 286,160,129.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 804,445,986.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,079,307,137.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 863,094,112.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,970,556,276.80 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 22,221,955.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | -1,255,662.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,991,522,570.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 491,628,040.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,153,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,404,197.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,647,532,238.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 343,990,331.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | -3,452,388.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | -3,452,388.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,095,780,946.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 184,827,855.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,280,608,801.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,284,061,189.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 30.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -76,976,714.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 865,039,545.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 788,062,830.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,581,831,111.09 | |
| 资产减值准备(元) | 12,359,012.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 120,805,248.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 120,805,248.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 30,364,328.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | -17,255,819.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -189,185.08 | |
| 固定资产报废损失(元) | 301,536.29 | |
| 公允价值变动损失(元) | -961,613.01 | |
| 财务费用(元) | -639,030.64 | |
| 投资损失(元) | -929,355,603.14 | |
| 递延所得税(元) | 3,722,283.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,784,574.96 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 7,506,858.22 | |
| 存货的减少(元) | -124,654,976.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 140,569,994.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 52,926,707.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 788,062,830.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 865,039,545.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -76,976,714.41 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 通化东宝_2022年年报资产负债表 | 通化东宝_2022年年报利润表 |