通化东宝_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,347,884,966.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,058,893.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,409,685.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,386,353,545.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 457,560,480.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 238,228,869.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 243,382,276.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 638,421,252.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,577,592,878.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,786,996,897.37 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 18,812,284.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,806,908.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,807,616,090.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 374,245,765.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 962,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 956,735.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,337,702,501.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 469,913,588.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | -3,011,340.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | -3,011,340.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 745,430,117.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 184,765,955.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 930,196,072.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -933,207,412.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 37.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 345,466,880.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 865,039,545.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,210,506,425.64 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 通化东宝_2022年三季报资产负债表 | 通化东宝_2022年三季报利润表 |