通化东宝_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,623,805,188.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,055,120.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,912,909.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,645,773,218.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 301,826,876.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 152,876,552.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 197,401,938.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 419,337,494.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,071,442,862.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 574,330,355.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,276,996,897.37 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,908,886.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,803,178.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,288,708,961.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 284,576,557.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 710,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 956,735.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 996,033,292.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 292,675,668.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | -3,011,340.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | -3,011,340.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 597,505,270.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 52,760,531.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 650,265,801.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -653,277,141.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 16.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 213,728,899.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 865,039,545.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,078,768,444.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,182,525,526.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 61,073,981.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 61,073,981.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,557,445.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 641,623.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -194,768.23 | |
| 固定资产报废损失(元) | 261,441.62 | |
| 财务费用(元) | -251,806.35 | |
| 投资损失(元) | -897,443,645.90 | |
| 递延所得税(元) | -332,536.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -332,536.17 | |
| 存货的减少(元) | -33,314,351.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 379,719,607.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -119,713,665.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,078,768,444.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 865,039,545.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 213,728,899.27 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 通化东宝_2022年中报资产负债表 | 通化东宝_2022年中报利润表 |