哈投股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 490,024,252.93 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 588,235,617.98 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 249,000,000.00 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 1,362,511,449.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,072,269.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,165,729,859.60 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 3,188,916,855.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,056,490,305.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 703,495,287.60 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 265,130,541.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 612,202,236.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 154,564,933.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,062,181,931.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,797,574,929.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,258,915,375.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,606,935.33 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 32,308,875.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 132,915,810.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 233,248,105.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 123,471,072.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 356,719,178.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -223,803,367.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,057,558,367.61 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 829,812,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,887,370,367.61 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,750,347,358.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 287,587,380.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,994,669.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,061,929,408.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,174,559,041.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,860,552,967.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,039,724,605.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,900,277,573.58 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 哈投股份_2024年三季报资产负债表 | 哈投股份_2024年三季报利润表 |