哈投股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 272,643,287.74 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 450,920,781.21 | |
| 拆入资金净增加额(元) | -250,000,000.00 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | -1,364,941,727.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,072,269.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 701,639,986.09 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 1,666,201,916.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,488,536,514.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 546,576,248.69 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 182,162,383.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 416,294,775.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 119,206,095.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | -1,227,155,128.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 37,084,374.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,451,452,139.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,589,984.66 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,665,032.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 105,255,017.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 106,454,724.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 123,471,072.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 229,925,796.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -124,670,779.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 882,424,047.73 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 610,872,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,493,296,047.73 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,797,387,358.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 220,333,849.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,727,960.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,033,449,168.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -540,153,120.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 786,628,239.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,039,724,605.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,826,352,845.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 83,773,360.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 129,636,895.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 129,636,895.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,938,816.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,100,556.42 | |
| 固定资产报废损失(元) | 297,926.56 | |
| 公允价值变动损失(元) | 191,251,624.90 | |
| 财务费用(元) | 28,988,947.94 | |
| 投资损失(元) | -465,515,990.18 | |
| 递延所得税(元) | -28,414,464.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -24,610,924.31 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,803,540.22 | |
| 存货的减少(元) | 78,492,715.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 304,140,208.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -526,541,501.63 | |
| 其他(元) | 1,541,248,010.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,826,352,845.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,039,724,605.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 786,628,239.89 | |
| 公告日期 | 2024-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 哈投股份_2024年中报资产负债表 | 哈投股份_2024年中报利润表 |