哈投股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 146,831,302.97 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 227,506,022.22 | |
| 拆入资金净增加额(元) | -290,000,000.00 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | -791,101,955.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,550.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 439,062,736.37 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 2,179,243,150.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,911,543,806.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 344,114,860.66 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 103,204,035.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 196,211,452.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,787,904.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | -715,864,947.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | -41,546,693.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,953,090,499.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,569,147.74 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,991,937.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 103,561,085.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 58,931,768.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,303,542.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 159,235,311.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -55,674,226.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 455,221,783.50 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 351,042,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 806,263,783.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 986,630,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 75,422,064.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,178,215.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,069,230,280.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -262,966,497.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,634,449,776.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,039,724,605.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,674,174,382.12 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 哈投股份_2024年一季报资产负债表 | 哈投股份_2024年一季报利润表 |