哈投股份_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,932,726,226.50 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,142,333,486.97 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 2,650,000,000.00 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 3,969,886,886.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,690,915.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,778,827,250.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,476,464,765.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,041,230,024.97 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 313,346,315.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 833,495,683.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 97,921,561.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 425,205,236.22 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 8,131,136,912.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,842,335,734.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,634,129,031.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,193,446,322.43 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 28,863,125.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 508,796.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,222,818,244.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 247,845,999.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,216,508,581.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,464,354,581.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -241,536,336.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 982,792,242.84 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 3,061,760,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,044,552,242.84 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,274,164,377.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 348,130,839.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,132,955.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,629,428,173.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,584,875,930.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,373,498.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -190,909,737.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,230,634,342.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,039,724,605.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 139,917,049.08 | |
| 资产减值准备(元) | 339,661.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 287,477,816.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 287,477,816.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 32,325,752.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,191,766.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 81,520.27 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,776,471.18 | |
| 公允价值变动损失(元) | -25,429,798.35 | |
| 财务费用(元) | 347,600,418.86 | |
| 投资损失(元) | -28,743,032.80 | |
| 递延所得税(元) | 141,812,623.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 53,290,015.51 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 88,522,608.47 | |
| 存货的减少(元) | 42,100,096.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,671,019,481.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,368,974,851.57 | |
| 其他(元) | -7,409,252,464.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,039,724,605.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,230,634,342.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -190,909,737.17 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 哈投股份_2023年年报资产负债表 | 哈投股份_2023年年报利润表 |