哈投股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 633,425,772.97 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 828,529,619.88 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 1,900,000,000.00 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 715,289,792.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,724,529.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,088,430,184.20 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | -1,074,443,103.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,093,956,795.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 778,486,305.05 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 232,529,775.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 610,855,175.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 80,150,910.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,325,939,417.78 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 267,484,409.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,295,445,994.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,150,775,954.28 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 27,342,874.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 190,660.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,178,309,488.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 172,751,477.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,167,871,339.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,340,622,816.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -162,313,328.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 722,500,000.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 2,626,590,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,350,090,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,159,318,812.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 264,631,040.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,333,801.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,429,283,654.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,079,193,654.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -442,996,181.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,230,634,342.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,787,638,161.09 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 哈投股份_2023年三季报资产负债表 | 哈投股份_2023年三季报利润表 |