哈投股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 382,409,149.15 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 561,939,607.22 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 2,000,000,000.00 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | -537,490,924.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,724,529.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,938,802,570.36 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 65,379,654.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,413,764,586.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 540,294,421.66 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 159,734,179.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 398,192,475.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 61,123,329.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,989,134,041.95 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 564,624,891.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,713,103,339.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 700,661,246.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,038,673,240.24 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 23,982,365.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,062,656,206.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 111,397,101.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,036,138,682.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,147,535,783.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -84,879,577.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 505,400,000.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 2,312,760,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,818,160,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,252,428,812.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 178,089,884.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,508,608.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,434,027,305.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -615,867,305.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -85,636.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,230,634,342.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,230,548,706.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 80,041,149.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 128,509,711.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 128,509,711.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,904,548.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,390,204.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -31,883.16 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,431,086.68 | |
| 公允价值变动损失(元) | 43,225,655.00 | |
| 财务费用(元) | 178,116,068.95 | |
| 投资损失(元) | -25,861,217.17 | |
| 递延所得税(元) | 15,789,003.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 13,727,163.32 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,061,840.67 | |
| 存货的减少(元) | 189,651,835.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -218,665,402.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 307,100,320.28 | |
| 其他(元) | -59,551,269.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,230,548,706.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,230,634,342.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -85,636.35 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 哈投股份_2023年中报资产负债表 | 哈投股份_2023年中报利润表 |