哈投股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 242,044,193.21 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 281,083,921.85 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 890,000,000.00 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 807,680,649.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 33,613.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 535,445,949.37 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 601,876,208.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,358,164,536.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 346,327,310.71 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 71,772,453.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 225,049,289.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,212,617.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,194,054,970.60 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 373,308,937.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,240,725,579.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 117,438,957.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 768,550,099.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 768,550,699.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 55,199,455.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 766,111,089.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 821,310,545.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -52,759,845.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 275,900,000.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 576,920,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 852,820,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 587,450,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,218,111.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,225,737.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 640,893,849.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 211,926,150.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 276,605,262.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,226,295,921.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,502,901,183.72 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 哈投股份_2023年一季报资产负债表 | 哈投股份_2023年一季报利润表 |