哈投股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,641,081,938.83 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,013,599,649.91 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | -2,603,558,971.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 80,214,506.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 673,739,809.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,446,504,530.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,060,213,468.47 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 256,919,011.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 890,209,196.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 128,915,864.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,450,193,745.67 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | -2,784,663,568.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,001,787,717.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 444,716,812.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,759,932,435.64 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 31,696,744.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,096,631.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,797,725,812.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 285,503,539.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,777,937,461.36 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,063,441,001.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -265,715,189.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 882,593,974.84 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 4,836,190,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,738,783,974.84 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,495,727,946.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 438,234,069.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,400,002.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,935,362,017.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -196,578,042.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,398,854.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,177,564.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,238,473,485.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,226,295,921.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,037,884,573.30 | |
| 资产减值准备(元) | 3,728,977.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 266,403,901.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 266,403,901.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 29,465,345.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,255,983.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,715,592.32 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,487,372.66 | |
| 公允价值变动损失(元) | 911,270,807.23 | |
| 财务费用(元) | 375,607,778.22 | |
| 投资损失(元) | 81,825,154.36 | |
| 递延所得税(元) | -381,306,638.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -294,517,630.27 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -86,789,007.86 | |
| 存货的减少(元) | 22,076,546.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -507,153,737.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,516,655,569.53 | |
| 其他(元) | 2,024,913,983.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,226,295,921.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,238,473,485.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,177,564.82 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 哈投股份_2022年年报资产负债表 | 哈投股份_2022年年报利润表 |