哈投股份_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 507,830,293.13 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 759,959,743.12 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 100,000,000.00 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | -918,133,231.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 79,554,269.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,524,596,565.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,772,766,236.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 730,637,777.40 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 200,204,464.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 672,289,866.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 98,313,184.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,533,017,230.59 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 675,864,346.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,910,326,870.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,349,503,631.35 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 31,696,632.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,045.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,381,203,308.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 179,990,360.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,344,302,091.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,524,292,451.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -143,089,142.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 466,400,000.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 4,092,840,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,579,240,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,551,294,452.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 275,294,305.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 55,657,323.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,882,246,081.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 696,993,918.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -583,655,858.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,238,473,485.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,654,817,627.10 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 哈投股份_2022年三季报资产负债表 | 哈投股份_2022年三季报利润表 |