哈投股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 203,978,532.72 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 515,485,086.72 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 400,000,000.00 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | -2,474,321,135.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 76,687,149.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 593,708,871.89 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 891,484,829.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 763,233,848.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 553,114,337.33 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 140,001,594.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 488,720,749.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 75,808,472.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | -1,372,936,861.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | -115,291,708.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 878,525,556.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 809,092,366.89 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 22,855,538.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,045.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 831,950,950.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 97,240,519.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 805,659,566.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 902,900,086.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -70,949,136.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 434,400,000.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 2,273,490,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,727,890,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,714,515,908.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 226,962,086.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,963,294.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,946,441,288.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -218,551,288.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 589,025,130.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,238,473,485.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,827,498,616.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -377,013,331.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 131,792,475.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 131,792,475.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,378,531.27 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,152,326.54 | |
| 固定资产报废损失(元) | 95,877.51 | |
| 公允价值变动损失(元) | 485,547,638.33 | |
| 财务费用(元) | 234,585,885.68 | |
| 投资损失(元) | -25,617,491.51 | |
| 递延所得税(元) | -119,558,742.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -59,578,079.68 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -59,980,662.35 | |
| 存货的减少(元) | 193,210,911.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 120,336,188.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,339,246,690.35 | |
| 其他(元) | 1,519,677,100.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,827,498,616.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,238,473,485.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 589,025,130.93 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 哈投股份_2022年中报资产负债表 | 哈投股份_2022年中报利润表 |