动力新科_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,665,184,942.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 46,774,723.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,867,105.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,752,826,771.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,914,709,985.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 280,054,098.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,672,642.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 161,961,463.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,365,398,189.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -612,571,417.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,917,897.92 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 240,102,798.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,288,708.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 250,309,404.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,534,072.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 143,534,072.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 106,775,331.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 255,455,964.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 255,455,964.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 468,895,037.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,550,725.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,301,507.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 509,747,271.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -254,291,307.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,061,076.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -757,026,316.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,036,961,146.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,279,934,829.07 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 动力新科_2024年一季报资产负债表 | 动力新科_2024年一季报利润表 |