动力新科_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,352,074,835.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 43,620,133.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 195,940,695.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,591,635,665.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,945,547,723.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 841,613,132.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 90,218,754.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 503,525,912.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,380,905,523.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -789,269,858.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,654,130.29 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 44,599,319.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 887,037.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 53,140,486.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 282,526,306.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 282,526,306.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -229,385,819.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,296,120,714.87 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,296,120,714.87 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,581,326,941.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 101,941,451.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,623,172.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,684,891,564.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -388,770,849.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 21,128,052.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,386,298,474.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,732,836,923.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,346,538,448.48 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 动力新科_2023年三季报资产负债表 | 动力新科_2023年三季报利润表 |