动力新科_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,334,470,602.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 143,214,348.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,477,684,951.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,121,476,979.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 621,712,655.87 | |
| 支付的各项税费(元) | -105,025,720.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 758,119,306.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,396,283,221.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,918,598,270.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 32,400.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 152,873,772.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 606,762.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 153,512,935.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 161,387,864.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 539,982,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 701,370,264.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -547,857,328.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,270,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,270,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,966,003.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 44,966,003.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,225,033,996.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 25,714,269.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,215,707,333.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,847,802,179.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,632,094,845.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -230,394,122.88 | |
| 资产减值准备(元) | 63,157,494.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 149,524,300.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 149,524,300.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 33,199,763.47 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,555,533.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 855,719.38 | |
| 公允价值变动损失(元) | -27,735,408.51 | |
| 财务费用(元) | -4,539,999.77 | |
| 投资损失(元) | -84,570,647.79 | |
| 递延所得税(元) | -10,935,900.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,935,900.81 | |
| 存货的减少(元) | 177,487,741.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,340,134,615.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,652,973,085.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,632,094,845.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,847,802,179.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,215,707,333.99 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 动力新科_2022年中报资产负债表 | 动力新科_2022年中报利润表 |