四川长虹_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 54,534,964,141.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 957,565,947.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 320,264,652.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 55,812,794,741.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 50,781,991,696.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,477,569,019.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,051,739,932.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,550,580,545.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 56,861,881,195.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,049,086,453.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,073,677,722.68 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 163,602,193.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,312,427.78 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 93,566,086.64 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 818,915,251.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,156,073,682.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 408,399,219.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,314,156,600.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 144,307,183.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,866,863,002.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,710,789,320.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,970,884,429.85 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,677,626,819.35 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,648,511,249.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,731,825,455.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 892,090,157.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 392,802,592.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 146,893,138.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,770,808,750.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,877,702,498.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 74,089,009.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 191,915,733.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,370,530,980.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,562,446,714.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 830,234,811.12 | |
| 资产减值准备(元) | 197,667,829.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 392,889,333.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 182,748,129.61 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 13,328,700.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 326,617.75 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,574,495.09 | |
| 公允价值变动损失(元) | -12,503,758.05 | |
| 财务费用(元) | 35,876,921.73 | |
| 投资损失(元) | -92,223,395.67 | |
| 递延所得税(元) | 17,846,493.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,083,201.83 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 20,929,695.37 | |
| 存货的减少(元) | -742,228,087.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,247,022,177.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -773,863,895.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,562,446,714.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 20,370,530,980.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 191,915,733.92 | |
| 公告日期 | 2024-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 四川长虹_2024年中报资产负债表 | 四川长虹_2024年中报利润表 |