四川长虹_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 21,614,150,643.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 290,044,632.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 149,922,642.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 22,054,117,919.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,058,588,422.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,778,819,091.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 477,656,279.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 844,428,605.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 25,159,492,398.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,105,374,479.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 618,225,398.54 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 55,528,300.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,138,391.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 186,405,192.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 862,297,282.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 257,316,473.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,209,342,635.54 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 58,635,100.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,525,294,209.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -662,996,926.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,058,048,184.93 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,162,267,648.12 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,220,315,833.05 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,259,964,967.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 188,262,272.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 8,747.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,539,201.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,491,766,441.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,728,549,391.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 16,340,160.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,023,481,854.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,741,221,408.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,717,739,554.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 四川长虹_2023年一季报资产负债表 | 四川长虹_2023年一季报利润表 |