四川长虹_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 69,062,798,756.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,406,319,020.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 478,989,115.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 70,948,106,892.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 62,583,872,237.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,285,714,393.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,506,768,266.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,033,538,249.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 70,409,893,147.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,454,634,200.62 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 113,171,499.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 186,356,571.22 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,309,945,602.51 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,064,107,873.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 797,453,959.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,461,731,189.58 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,215,474,336.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,474,659,486.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,410,551,612.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 373,985,720.97 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 373,985,720.97 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 20,012,178,806.72 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,236,087,288.91 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,622,251,816.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,584,674,097.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 906,410,716.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 202,993,510.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,653,194,491.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,144,279,306.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -522,027,489.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 265,230,209.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,129,135,147.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,395,923,950.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,266,788,802.72 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 四川长虹_2022年三季报资产负债表 | 四川长虹_2022年三季报利润表 |