上海易连_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,458,061,033.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,979,442.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,651,502.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,490,691,978.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,382,368,258.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,298,614.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,644,163.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,961,131.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,502,272,167.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,580,188.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,010,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,718.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 128,435,821.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 148,458,539.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,631,786.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,010,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 28,641,786.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 119,816,752.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 174,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 174,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 127,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,999,259.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,120,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,113,486.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 162,912,746.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,087,253.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 202,594.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 119,526,412.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 998,062,237.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,117,588,650.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,315,042.34 | |
| 资产减值准备(元) | 555,628.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,607,886.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,607,886.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 366,869.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 185,664.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,049,718.74 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,392.43 | |
| 财务费用(元) | 14,222,958.20 | |
| 投资损失(元) | 10,415.20 | |
| 存货的减少(元) | 398,021.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -28,556,622.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,979,915.18 | |
| 其他(元) | -230,140.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,117,588,650.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 998,062,237.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 119,526,412.37 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上海易连_2023年中报资产负债表 | 上海易连_2023年中报利润表 |