上海易连_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,491,102,209.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,512,545.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,158,772.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,543,773,527.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,364,565,317.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 73,443,781.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,568,767.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,182,903.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,497,760,770.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 41,608,833.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -4,277,488.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 37,331,344.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,969,933.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 16,820,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 29,789,933.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 7,541,411.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,491,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 382,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 422,491,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 416,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,915,938.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 13,678,255.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,393,248.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 488,509,187.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -66,018,187.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,006,469.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,457,549.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 948,672,786.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 937,215,236.61 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 上海易连_2022年三季报资产负债表 | 上海易连_2022年三季报利润表 |