上海易连_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,610,439,369.67 | |
收到的税费返还(元) | 4,562,718.90 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,812,395.44 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,644,814,484.01 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,480,672,694.96 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,329,912.21 | |
支付的各项税费(元) | 24,072,951.97 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,099,312.04 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,575,174,871.18 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 69,639,612.83 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 934,571.72 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -4,277,488.71 | |
投资活动现金流入小计(元) | -3,342,916.99 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,709,296.13 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 16,820,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 23,529,296.13 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,872,213.12 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 329,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 359,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 330,800,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,865,173.99 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,628,773.84 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 395,293,947.83 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -36,293,947.83 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 553,816.83 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,027,268.71 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 948,672,786.31 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 955,700,055.02 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -29,530,994.43 | |
资产减值准备(元) | 170,330.09 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 29,125,542.04 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 29,125,542.04 | |
无形资产摊销(元) | 1,048,214.10 | |
长期待摊费用摊销(元) | 222,361.50 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 6,686.63 | |
财务费用(元) | 14,423,369.65 | |
投资损失(元) | -190,288.95 | |
存货的减少(元) | 12,320,566.66 | |
经营性应收项目的减少(元) | 14,900,339.90 | |
经营性应付项目的增加(元) | 17,785,269.01 | |
其他(元) | 4,735,148.34 | |
现金的期末余额(元) | 955,700,055.02 | |
减:现金的期初余额(元) | 948,672,786.31 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,027,268.71 | |
公告日期 | 2022-08-11 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 上海易连_2022年中报资产负债表 | 上海易连_2022年中报利润表 |