ST广网_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,263,166,702.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 195,946.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 57,214,352.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,320,577,001.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 598,420,174.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 418,142,996.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,839,083.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 98,482,745.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,123,884,999.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 196,692,001.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,158,364.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,164,364.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 352,418,775.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 352,718,775.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -350,554,411.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,328,914,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,428,914,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,047,295,426.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 161,206,961.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 113,574,508.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,322,076,895.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 106,837,104.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -47,025,305.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 340,228,963.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 293,203,658.71 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST广网_2024年三季报资产负债表 | ST广网_2024年三季报利润表 |