ST广网_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 862,179,942.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 195,946.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,598,700.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 908,974,590.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 417,191,926.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 242,884,339.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,574,072.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 92,788,298.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 758,438,637.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 150,535,952.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,538,364.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,544,364.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 229,106,461.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 229,406,461.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -227,862,096.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,478,914,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,578,914,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,250,540,581.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 114,108,879.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 67,945,609.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,432,595,070.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 146,318,929.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 68,992,785.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 340,228,963.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 409,221,749.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -367,173,835.47 | |
| 资产减值准备(元) | 1,868,706.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 263,535,937.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 263,535,937.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 21,270,393.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,302,253.20 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,324.60 | |
| 财务费用(元) | 121,842,724.07 | |
| 投资损失(元) | 3,071,349.48 | |
| 递延所得税(元) | 1,511,104.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 183,232.93 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,327,872.06 | |
| 存货的减少(元) | 8,133,099.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,021,965.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 60,933,841.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 409,221,749.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 340,228,963.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 68,992,785.07 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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