ST广网_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,393,146,533.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,105,705.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 54,166,484.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,448,418,723.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 741,843,416.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 513,307,773.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,631,293.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 138,466,439.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,405,248,923.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 43,169,799.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 108,987,380.26 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,491,628.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 113,479,008.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 826,604,957.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 835,104,957.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -721,625,948.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,652,564,272.50 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,702,564,272.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,856,830,399.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 178,896,381.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 111,456,287.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,147,183,068.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 555,381,203.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -123,074,945.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 445,751,362.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 322,676,417.43 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST广网_2023年三季报资产负债表 | ST广网_2023年三季报利润表 |