ST广网_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 973,809,893.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 989,878.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 51,828,799.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,026,628,571.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 413,106,459.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 349,544,788.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,230,053.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 56,516,844.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 828,398,146.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 198,230,425.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 60,735,250.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 60,735,250.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 640,767,179.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 649,267,179.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -588,531,929.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,790,784,272.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,790,784,272.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,160,640,399.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 126,513,666.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 85,682,645.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,372,836,711.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 417,947,561.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 27,646,056.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 445,751,362.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 473,397,418.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,169,960.09 | |
| 资产减值准备(元) | -150,713.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 243,205,342.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 243,205,342.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 21,068,503.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 13,239,983.25 | |
| 财务费用(元) | 106,647,028.96 | |
| 投资损失(元) | -4,536,596.67 | |
| 存货的减少(元) | -11,644,242.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 416,844,913.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -630,070,636.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 473,397,418.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 445,751,362.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 27,646,056.18 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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