ST广网_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 485,483,378.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 88,360.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,786,912.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 504,358,651.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 263,370,666.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 179,713,579.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,402,077.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,526,209.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 488,012,533.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,346,118.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,011,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,011,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 385,736,025.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 385,736,025.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -377,725,025.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,044,860,272.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,044,860,272.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 485,425,899.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 59,325,974.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,176,261.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 585,928,136.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 458,932,136.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 97,553,229.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 445,751,362.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 543,304,592.09 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST广网_2023年一季报资产负债表 | ST广网_2023年一季报利润表 |