ST广网_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,205,865,332.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 37,696,084.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 156,255,775.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,399,817,191.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,248,317,247.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 695,646,868.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,196,474.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 243,189,735.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,200,350,326.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 199,466,864.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 500,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 962,264,365.04 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 941,825.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 963,206,190.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -962,706,190.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,366,945,523.08 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,466,945,523.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,278,056,458.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 231,288,710.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 184,998,578.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,694,343,748.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 772,601,774.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,362,448.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 441,373,853.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 450,736,302.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,142,544.55 | |
| 资产减值准备(元) | 756,907.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 466,790,860.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 466,790,860.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 33,259,770.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 30,053,649.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,044,755.44 | |
| 固定资产报废损失(元) | 10,656.00 | |
| 财务费用(元) | 153,436,329.39 | |
| 投资损失(元) | -5,973,567.39 | |
| 递延所得税(元) | 77,500.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 77,500.57 | |
| 存货的减少(元) | -23,439,220.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -840,415,607.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 232,731,780.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 450,736,302.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 441,373,853.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,362,448.25 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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