ST广网_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,509,430,500.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 37,944,004.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,859,139.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,575,233,645.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 914,550,572.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 508,268,183.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,652,652.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 113,688,778.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,546,160,186.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 32,416,539.08 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 716,666.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 33,133,205.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 742,702,266.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 26,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 769,202,266.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -736,069,060.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,612,805,899.27 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,712,805,899.27 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,584,998,416.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 144,414,048.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 123,545,763.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,852,958,227.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 859,847,671.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 152,852,070.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 441,373,853.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 594,225,924.07 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST广网_2022年三季报资产负债表 | ST广网_2022年三季报利润表 |