ST广网_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 979,404,852.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 37,939,789.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,451,607.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,040,796,249.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 576,486,201.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 340,779,901.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,878,326.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 71,254,601.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 995,399,031.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 45,397,217.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 18,700,822.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 716,666.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,417,488.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 507,441,082.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 18,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 525,941,082.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -506,523,593.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,608,445,899.27 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,708,445,899.27 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 880,223,582.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 77,898,913.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 73,337,240.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,031,459,737.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 676,986,162.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 215,859,786.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 441,373,853.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 657,233,640.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 29,936,118.04 | |
| 资产减值准备(元) | 461,659.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 246,238,338.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 246,238,338.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,684,192.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,993,044.88 | |
| 财务费用(元) | 60,693,900.69 | |
| 投资损失(元) | -1,309,444.29 | |
| 存货的减少(元) | -13,133,825.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -495,449,216.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 158,719,682.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 657,233,640.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 441,373,853.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 215,859,786.39 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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