百联股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 23,312,696,075.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,527,611.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,280,287,840.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 24,604,511,527.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,168,206,490.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,521,043,558.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 805,722,204.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,892,898,603.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 23,387,870,857.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,216,640,670.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 863,914,923.26 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 27,838,790.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,510,825.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 894,264,539.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 341,089,113.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,203,780,235.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,544,869,348.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -650,604,809.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,489,736,406.49 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,489,736,406.49 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,835,165,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 186,853,007.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 93,887,122.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 752,284,120.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,774,302,528.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -284,566,121.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -35,335.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 281,434,404.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,941,039,971.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,222,474,375.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 306,116,166.36 | |
| 资产减值准备(元) | 1,393,099.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 499,358,512.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 499,358,512.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 85,512,117.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 116,791,322.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -86,571,812.95 | |
| 固定资产报废损失(元) | 779,220.89 | |
| 公允价值变动损失(元) | -53,716,934.98 | |
| 财务费用(元) | 264,640,991.18 | |
| 投资损失(元) | -55,304,920.43 | |
| 递延所得税(元) | -7,895,335.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,262,153.37 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,366,817.56 | |
| 存货的减少(元) | 530,237,371.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 605,963,769.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,613,761,974.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,222,474,375.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,941,039,971.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 281,434,404.18 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 百联股份_2024年中报资产负债表 | 百联股份_2024年中报利润表 |