百联股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 25,418,112,359.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 40,556,253.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 702,023,084.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 26,160,691,696.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,844,144,978.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,664,445,650.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 926,974,529.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,811,723,016.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 24,247,288,175.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,913,403,521.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 321,539,834.33 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 21,704.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,809,782.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 327,371,321.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 498,890,037.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 199,800,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 743,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 699,433,037.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -372,061,716.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,153,946,645.74 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,153,946,645.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,712,789,534.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 99,502,927.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 10,332,492.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 821,524,484.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,633,816,946.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -479,870,300.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -188,033.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,061,283,471.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,829,941,786.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,891,225,257.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 318,764,542.28 | |
| 资产减值准备(元) | -686,894.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 451,858,056.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 451,858,056.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 84,905,007.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 105,988,903.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -25,136,463.86 | |
| 固定资产报废损失(元) | -284,803.58 | |
| 公允价值变动损失(元) | -46,999,058.12 | |
| 财务费用(元) | 288,034,592.01 | |
| 投资损失(元) | 10,859,736.20 | |
| 递延所得税(元) | -7,104,673.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -497,115,783.49 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 490,011,110.27 | |
| 存货的减少(元) | 982,062,157.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 145,728,298.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,072,023,377.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,891,225,257.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,829,941,786.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,061,283,471.07 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 百联股份_2023年中报资产负债表 | 百联股份_2023年中报利润表 |