百联股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,544,397,389.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,268,816.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,688,329,245.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,237,995,451.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,117,060,912.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 998,685,286.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 470,364,956.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 717,866,232.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,303,977,388.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,934,018,062.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 315,306,936.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,336,555.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 317,643,491.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 264,668,725.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,600,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 743,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 281,011,725.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 36,631,766.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 342,014,464.41 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 342,014,464.41 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 576,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,393,231.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 8,050,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 415,912,281.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,030,205,513.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -688,191,048.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -12,988.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,282,445,791.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,829,941,786.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,112,387,577.56 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 百联股份_2023年一季报资产负债表 | 百联股份_2023年一季报利润表 |