百联股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,075,337,995.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 588,035.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 355,375,613.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,431,301,644.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,011,395,249.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,040,180,712.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 525,458,934.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 996,416,833.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,573,451,730.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 266,389,204.92 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,923,120.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 337,949.77 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,173,299.79 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 280,823,575.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 314,346,041.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 200,007,676.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 514,353,717.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -233,530,142.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,685,470,653.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,685,470,653.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,567,020,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 147,580,052.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 92,786,935.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 406,230,886.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,120,830,938.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -435,360,285.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -91,283.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 188,868,201.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,597,452,518.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,786,320,720.23 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 百联股份_2022年一季报资产负债表 | 百联股份_2022年一季报利润表 |