*ST世茂_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,405,598,495.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 64,119,623.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,561,035,841.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,030,753,960.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,523,133,214.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 402,366,635.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 630,471,880.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,860,529,394.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,416,501,124.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -385,747,163.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 66,772,264.75 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 23,102,862.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,033.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 89,882,160.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,117,781.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,117,781.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 77,764,379.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 151,130,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 151,130,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 503,228,356.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 564,282,398.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 105,161,730.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,172,672,485.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,021,542,485.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 40,438.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,329,484,831.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,213,167,617.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,883,682,786.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -14,441,798,875.95 | |
| 资产减值准备(元) | 3,745,153,916.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 95,989,792.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 95,989,792.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,395,914.27 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 30,725,764.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -15,784,955.54 | |
| 固定资产报废损失(元) | 434,777.92 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,252,568,638.06 | |
| 财务费用(元) | 990,510,784.28 | |
| 投资损失(元) | 49,842,399.95 | |
| 递延所得税(元) | -1,174,941,520.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -737,223,822.27 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -437,717,697.73 | |
| 存货的减少(元) | 10,790,159,885.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,070,632,819.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,988,112,387.27 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 6,331,460.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,883,682,786.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,213,167,617.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,329,484,831.51 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 无法表示意见 | |
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| 相关报表 | *ST世茂_2023年年报资产负债表 | *ST世茂_2023年年报利润表 |