*ST世茂_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,061,410,001.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 54,529,830.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,746,331,240.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,862,271,073.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,466,813,229.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 228,148,483.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 524,910,735.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,377,841,272.66 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,597,713,721.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 58,128,081.17 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 93,824,756.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,544.41 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 151,962,381.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,764,340.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,764,340.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 144,198,040.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 358,202,945.53 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 358,202,945.53 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 786,128,268.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 415,751,811.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 132,821,392.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,334,701,473.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -976,498,527.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 42,956.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -567,700,178.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,213,167,617.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,645,467,439.36 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST世茂_2023年三季报资产负债表 | *ST世茂_2023年三季报利润表 |