*ST世茂_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,202,905,772.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,131,163.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,512,462,402.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,727,499,338.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 906,477,112.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 108,652,094.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 68,552,213.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 739,383,065.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,823,064,486.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 81,043,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 81,043,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,484,417.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 28,484,417.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 52,558,582.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 44,130,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 44,130,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 829,688,329.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 75,081,788.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,791,107.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 910,561,225.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -866,431,225.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -28,371.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 90,533,837.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,213,167,617.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,303,701,455.22 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST世茂_2023年一季报资产负债表 | *ST世茂_2023年一季报利润表 |